0.4255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,235.47 | 26,466.56 | 26,466.56 | 120,400.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28.24 | 208.48 | 262.01 | -5,004.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70.04 | 158.92 | 84.91 | 1,588.65 |
| 基金赎回款 | 189.48 | 25,598.48 | 25,308.03 | 86,514.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -119.44 | -25,439.56 | -25,223.12 | -84,925.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,003.12 |
| 期末基金净值 | 1,144.27 | 1,235.47 | 1,505.44 | 26,466.56 |