2.4216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,577.89 | 11,577.89 | 10,882.94 | 10,882.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,522.26 | -197.33 | -419.02 | -51.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,591.90 | 3,861.77 | 12,148.14 | 6,295.78 |
| 基金赎回款 | 8,786.22 | 4,679.94 | 11,034.16 | 6,086.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 805.69 | -818.17 | 1,113.98 | 209.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,861.32 | 10,562.39 | 11,577.89 | 11,040.50 |