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南方H股联接C(005555)

2020-02-18     0.9903-1.2760%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,360.8924,849.8124,849.81
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
596.42-600.85-376.78
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,296.311,270.39551.14
基金赎回款3,379.1819,158.4717,442.28
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,082.87-17,888.07-16,891.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,874.446,360.897,581.89