-2.0363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,861.32 | 11,577.89 | 11,577.89 | 10,882.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,474.38 | -1,522.26 | -197.33 | -419.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,909.84 | 9,591.90 | 3,861.77 | 12,148.14 |
| 基金赎回款 | 7,865.63 | 8,786.22 | 4,679.94 | 11,034.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,044.21 | 805.69 | -818.17 | 1,113.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,379.91 | 10,861.32 | 10,562.39 | 11,577.89 |