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广发海外多元配置(QDII-FOF)(005557)

2020-09-24     1.11330.1800%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值9,555.2613,314.9013,314.9024,377.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
590.21761.3689.51-1,487.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款815.38346.60264.54816.69
基金赎回款2,705.364,867.603,005.6810,392.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,889.98-4,521.00-2,741.14-9,575.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,255.489,555.2610,663.2713,314.90