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广发海外多元配置(QDII-FOF)美元(005558)

2020-01-20     0.1432-0.2091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值13,314.9024,377.9324,377.93
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
89.51-1,487.13-180.50
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款264.54816.69423.66
基金赎回款3,005.6810,392.59-4,231.86
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,741.14-9,575.90-3,808.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值10,663.2713,314.9020,389.23