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创金合信中证红利低波动指数A(005561)

2024-03-27     1.8502-0.1619%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值59,812.5512,215.6312,215.6315,076.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,764.00-577.331,922.462,852.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款242,760.14138,584.8995,041.8637,988.29
基金赎回款113,863.7390,410.6342,892.7543,701.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
128,896.4148,174.2552,149.11-5,713.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值191,472.9659,812.5566,287.2012,215.63