净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 59,812.55 | 12,215.63 | 12,215.63 | 15,076.47 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,764.00 | -577.33 | 1,922.46 | 2,852.48 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 242,760.14 | 138,584.89 | 95,041.86 | 37,988.29 |
基金赎回款 | 113,863.73 | 90,410.63 | 42,892.75 | 43,701.61 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 128,896.41 | 48,174.25 | 52,149.11 | -5,713.32 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 191,472.96 | 59,812.55 | 66,287.20 | 12,215.63 |