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创金合信国证1000指数A(005563)

2019-11-08     0.9950-0.3805%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值876.691,034.181,034.18
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
212.38-245.36-106.38
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款42.74189.8919.28
基金赎回款118.17102.0211.30
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-75.4387.877.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,013.64876.69935.78