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创金合信国证2000指数C(005566)

2020-01-23     0.9785-3.3485%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值886.581,005.761,005.76
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
207.28-272.31-85.83
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款283.51456.69230.24
基金赎回款309.23303.57150.20
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25.72153.1380.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,068.14886.58999.97