-0.0318% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,928.08 | 10,928.08 | 6,490.74 | 6,490.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 989.42 | 153.20 | 2,888.55 | 1,756.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,904.46 | 5,289.26 | 14,312.14 | 1,152.53 |
| 基金赎回款 | -14,129.41 | 12,887.82 | 12,763.36 | 2,297.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,224.95 | -7,598.55 | 1,548.79 | -1,145.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,692.55 | 3,482.72 | 10,928.08 | 7,102.26 |