0.4776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,006.82 | 2,006.82 | 2,719.02 | 2,719.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -337.62 | -172.44 | -682.76 | -321.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 188.58 | 148.47 | 1,061.85 | 613.59 |
| 基金赎回款 | 287.72 | 148.11 | 1,091.30 | 308.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99.14 | 0.36 | -29.45 | 305.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,570.06 | 1,834.74 | 2,006.82 | 2,703.06 |