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中融智选红利股票C(005570)

2019-11-18     1.04951.7154%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值27,150.6043,694.7043,694.70
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,909.94-6,094.20-2,815.77
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款343.24363.9768.91
基金赎回款20,263.3710,813.873,874.57
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,920.14-10,449.90-3,805.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值13,140.4027,150.6037,073.28