-0.0680% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,850.98 | 98,850.98 | 100,711.63 | 100,711.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,260.95 | 2,051.79 | 2,464.09 | 1,476.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,496.50 | 1,317.05 | 4,324.64 | 1,965.75 |
| 期末基金净值 | 99,615.43 | 99,585.71 | 98,850.98 | 100,222.37 |