-0.0332% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 589,144.97 | 589,144.97 | 205,698.99 | 205,698.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,770.85 | 19,443.40 | -1,818.01 | 8,745.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 979,600.07 | 394,014.14 | 1,446,793.72 | 586,849.92 |
| 基金赎回款 | 727,372.97 | 315,150.17 | 1,061,529.72 | 47,014.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 252,227.10 | 78,863.96 | 385,263.99 | 539,835.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,463.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 869,679.89 | 687,452.34 | 589,144.97 | 754,280.14 |