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交银丰晟收益债券A(005577)

2020-05-26     1.05640.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值35,410.6635,410.6633,158.99
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,893.101,118.552,251.67
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,127.101,127.100.00
期末基金净值36,176.6735,402.1235,410.66