0.0412% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 869,679.89 | 869,679.89 | 589,144.97 | 589,144.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,337.74 | 23,650.41 | 34,770.85 | 19,443.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 649,808.97 | 318,940.34 | 979,600.07 | 394,014.14 |
| 基金赎回款 | 831,431.04 | 266,837.18 | 727,372.97 | 315,150.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -181,622.07 | 52,103.15 | 252,227.10 | 78,863.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,463.03 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 722,395.56 | 945,433.45 | 869,679.89 | 687,452.34 |