-0.0452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,416.08 | 6,416.08 | 12,206.62 | 12,206.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 299.81 | 460.87 | -1,347.82 | -559.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,345.22 | 940.04 | 9,417.89 | 5,683.21 |
| 基金赎回款 | 3,825.24 | 1,763.93 | 13,860.61 | 9,301.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,480.02 | -823.89 | -4,442.72 | -3,618.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,235.87 | 6,053.06 | 6,416.08 | 8,028.89 |