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银河量化多策略混合(005586)

2018-10-15     1.02360.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-30
期初基金净值21,558.61
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
133.62
以前年度损益调整0.00
基金申购款495.03
基金赎回款19,382.46
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,887.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,804.80