-0.2644% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,633.64 | 23,595.83 | 23,595.83 | 42,386.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52.34 | 334.82 | 182.92 | 832.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,564.88 | 11,344.21 | 7,494.82 | 38,476.70 |
| 基金赎回款 | 5,233.46 | 19,641.21 | 10,193.02 | 58,100.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,668.59 | -8,297.00 | -2,698.21 | -19,623.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,017.40 | 15,633.64 | 21,080.54 | 23,595.83 |