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长信企业精选两年定开混合(005589)

2020-03-27     1.04580.9265%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值19,362.5520,093.48
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,067.55-730.94
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款126.950.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
126.950.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,218.830.00
期末基金净值19,338.2119,362.55