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添富鑫永定开债券A(005590)

2020-02-26     1.05190.0380%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值560,018.21200,999.90200,999.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,851.5315,068.513,758.28
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.00349,999.900.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00349,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,050.100.00
期末基金净值574,869.74560,018.21204,758.18