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建信战略精选灵活配置混合C(005597)

2020-01-23     1.3236-2.5547%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值18,240.5131,028.330.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,186.62-5,528.84-814.01
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,131.08658.6931,327.79
基金赎回款10,554.507,917.666,031.56
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,423.42-7,258.9725,296.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值15,003.7118,240.5124,482.22