-0.1119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,726.27 | 23,726.27 | 38,132.24 | 38,132.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,784.54 | -364.15 | -3,255.16 | -1,111.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,883.00 | 6,441.19 | 8,519.03 | 4,303.39 |
| 基金赎回款 | 8,845.29 | 2,926.08 | 19,669.84 | 14,787.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,037.72 | 3,515.10 | -11,150.81 | -10,484.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,548.53 | 26,877.22 | 23,726.27 | 26,536.78 |