0.0267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 370,955.60 | 294,462.53 | 294,462.53 | 712,017.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,780.20 | 13,112.19 | 8,301.75 | 11,267.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 326,122.60 | 386,369.81 | 170,027.44 | 678,403.23 |
| 基金赎回款 | 342,570.16 | 319,595.61 | 114,469.37 | 1,104,018.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,447.56 | 66,774.20 | 55,558.07 | -425,615.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,393.31 | 0.00 | 3,207.17 |
| 期末基金净值 | 360,288.25 | 370,955.60 | 358,322.34 | 294,462.53 |