% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,397.36 | 20,397.36 | 100,362.81 | 100,362.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,246.32 | 555.36 | 2,410.19 | 1,839.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 79,409.70 | 2.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -79,409.70 | -2.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 460.02 | 460.02 | 2,965.93 | 2,965.93 |
| 期末基金净值 | 21,183.66 | 20,492.70 | 20,397.36 | 99,233.86 |