-0.2525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,493.63 | 4,493.63 | 3,860.75 | 3,860.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -741.72 | 183.08 | -678.19 | -194.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,883.46 | 727.43 | 3,634.11 | 2,004.28 |
| 基金赎回款 | 5,090.95 | 784.02 | 2,323.04 | 1,127.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,792.52 | -56.59 | 1,311.07 | 876.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,544.42 | 4,620.12 | 4,493.63 | 4,542.89 |