行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

东方量化成长灵活配置混合(005616)

2020-03-31     1.12080.7823%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值44,617.3869,446.3669,446.36
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,328.75-9,608.55-2,420.40
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款648.04288.3344.33
基金赎回款40,273.1215,508.779,149.01
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,625.07-15,220.44-9,104.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值15,321.0544,617.3857,921.29