-3.1197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,818.18 | 1,621.34 | 1,621.34 | 2,262.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,389.85 | 1,890.59 | 81.96 | -345.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,881.08 | 59,547.10 | 101.05 | 89.46 |
| 基金赎回款 | 45,493.45 | 9,039.67 | 249.21 | 385.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,612.36 | 50,507.43 | -148.16 | -295.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 13,201.18 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,815.97 | 40,818.18 | 1,555.14 | 1,621.34 |