-0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 628,800.61 | 628,800.61 | 652,214.82 | 652,214.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,001.81 | 12,910.20 | 26,524.63 | 16,907.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.17 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,330.62 | 0.00 | 49,938.99 | 24,661.23 |
| 期末基金净值 | 640,471.80 | 641,710.80 | 628,800.61 | 644,461.56 |