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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618)

2019-11-22     1.1599-1.6617%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值11,885.2563,341.1363,341.13
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,251.49-917.51-135.84
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款221.35299.73198.82
基金赎回款6,751.1450,838.0948,206.50
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,529.78-50,538.36-48,007.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值6,606.9611,885.2515,197.61