-3.0792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,690.66 | 1,430.35 | 1,430.35 | 44,333.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -126.87 | -467.04 | 104.89 | -2,297.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119.27 | 4,837.44 | 2,501.90 | 1,032.89 |
| 基金赎回款 | 277.09 | 2,110.09 | 1,465.40 | 41,637.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -157.82 | 2,727.35 | 1,036.50 | -40,604.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,405.97 | 3,690.66 | 2,571.74 | 1,430.35 |