-0.4578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,430.35 | 1,430.35 | 44,333.10 | 44,333.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -467.04 | 104.89 | -2,297.95 | -2,180.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,837.44 | 2,501.90 | 1,032.89 | 866.31 |
| 基金赎回款 | 2,110.09 | 1,465.40 | 41,637.68 | -41,230.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,727.35 | 1,036.50 | -40,604.80 | -40,364.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,690.66 | 2,571.74 | 1,430.35 | 1,788.87 |