1.4089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,575.16 | 26,575.16 | 74,112.05 | 74,112.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,664.99 | -2,368.82 | -22,708.71 | -15,098.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,194.84 | 4,508.39 | 11,287.04 | 6,232.02 |
| 基金赎回款 | 7,474.21 | 3,794.49 | 36,115.21 | -31,497.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,279.38 | 713.91 | -24,828.17 | -25,265.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,630.80 | 24,920.25 | 26,575.16 | 33,747.91 |