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广发中债1-3年农发债指数A(005623)

2020-02-14     1.03900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值724,610.09520,028.64520,028.64
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,522.1519,456.013,714.71
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款294,058.81467,395.6551,033.54
基金赎回款471,271.31274,250.19170,603.07
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-177,212.49193,145.46-119,569.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,204.928,020.020.00
期末基金净值544,714.82724,610.09404,173.81