-0.1395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 834,823.67 | 834,823.67 | 534,771.73 | 534,771.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,313.92 | 15,565.89 | 10,711.96 | 6,347.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,137,529.20 | 814,770.65 | 988,638.80 | 185,592.19 |
| 基金赎回款 | 1,613,555.61 | 611,896.99 | 688,216.58 | 489,108.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 523,973.59 | 202,873.66 | 300,422.22 | -303,516.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,896.47 | 8,311.16 | 11,082.24 | 7,136.71 |
| 期末基金净值 | 1,369,214.70 | 1,044,952.06 | 834,823.67 | 230,466.37 |