0.7044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,173.50 | 86,056.59 | 86,056.59 | 131,537.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,970.03 | -6,750.89 | 4,693.05 | -35,189.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,464.78 | 5,016.40 | 3,365.14 | 86,142.89 |
| 基金赎回款 | 4,027.21 | 44,148.60 | 28,986.82 | 96,434.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,562.43 | -39,132.21 | -25,621.68 | -10,291.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,581.10 | 40,173.50 | 65,127.96 | 86,056.59 |