-0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 773,341.57 | 822,343.83 | 822,343.83 | 783,560.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,172.21 | 22,934.67 | 13,502.25 | 18,783.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 20,000.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 1.02 | 1.02 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -1.01 | -1.02 | 19,999.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,147.40 | 71,935.91 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 786,366.37 | 773,341.57 | 835,845.06 | 822,343.83 |