-0.5258% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 118,291.96 | 24,206.65 | 24,206.65 | 34,415.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,938.08 | -3,076.43 | 1,931.66 | -7,454.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,420.54 | 145,814.06 | 22,009.00 | 36,322.05 |
| 基金赎回款 | 96,582.64 | 27,919.75 | 18,703.24 | 39,076.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,162.10 | 117,894.31 | 3,305.75 | -2,754.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 20,732.57 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,191.77 | 118,291.96 | 29,444.06 | 24,206.65 |