1.6577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,206.65 | 24,206.65 | 34,415.77 | 34,415.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,076.43 | 1,931.66 | -7,454.51 | -4,477.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145,814.06 | 22,009.00 | 36,322.05 | 3,410.20 |
| 基金赎回款 | 27,919.75 | 18,703.24 | 39,076.66 | -20,437.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 117,894.31 | 3,305.75 | -2,754.61 | -17,027.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,732.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 118,291.96 | 29,444.06 | 24,206.65 | 12,910.98 |