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博时量化多策略股票A(005635)

2020-01-23     1.0508-2.5593%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值13,518.8491,123.0491,123.04
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,074.66-4,060.34-2,092.56
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款892.69774.69353.03
基金赎回款9,374.8374,318.5570,048.74
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,482.14-73,543.87-69,695.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值8,111.3613,518.8419,334.77