0.0754% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 205,138.03 | 205,138.03 | 200,036.82 | 200,036.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,020.64 | 9,433.87 | 18,725.33 | 10,553.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148.51 | 125.15 | 198.56 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 354.03 | 0.00 | 90.76 | 90.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -205.52 | 125.14 | 107.81 | -90.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,668.07 | 1,592.77 | 13,731.91 | 5,370.80 |
| 期末基金净值 | 211,285.08 | 213,104.27 | 205,138.03 | 205,129.04 |