-0.6406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,959.03 | 8,959.03 | 4,638.09 | 4,638.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -72.69 | -1,030.87 | 443.76 | 1,420.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,466.92 | 1,054.58 | 33,739.62 | 31,530.68 |
| 基金赎回款 | 2,625.80 | 1,154.84 | 29,862.44 | 27,817.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,158.88 | -100.25 | 3,877.18 | 3,712.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,727.45 | 7,827.91 | 8,959.03 | 9,771.98 |