-0.3723% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,220.51 | 49,618.84 | 49,618.84 | 74,838.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 824.13 | -4,806.29 | 8.05 | -10,918.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,235.56 | 18,612.67 | 10,020.82 | 22,899.23 |
| 基金赎回款 | 5,791.52 | 14,204.71 | 8,515.97 | 37,200.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -555.97 | 4,407.96 | 1,504.85 | -14,301.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,488.67 | 49,220.51 | 51,131.74 | 49,618.84 |