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平安300ETF联接C(005640)

2020-04-02     0.98961.5287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值82,100.5462,936.8862,936.88
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,124.46-13,223.79-4,094.71
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款68,217.9956,525.2512,423.88
基金赎回款75,691.3724,137.8014,538.09
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,473.3832,387.45-2,114.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值96,751.6182,100.5456,727.96