净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 49,618.84 | 74,838.97 | 74,838.97 | 85,217.63 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8.05 | -10,918.75 | -4,783.71 | 1,097.81 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,020.82 | 22,899.23 | 13,140.51 | 73,526.63 |
基金赎回款 | 8,515.97 | 37,200.62 | 30,642.46 | 85,003.09 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,504.85 | -14,301.39 | -17,501.95 | -11,476.47 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 51,131.74 | 49,618.84 | 52,553.31 | 74,838.97 |