-0.1689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,787.69 | 143,075.60 | 143,075.60 | 170,684.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98.30 | -39,044.40 | -18,225.09 | -34,445.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,456.97 | 13,133.16 | 10,138.85 | 34,301.61 |
| 基金赎回款 | 10,997.50 | 32,376.67 | 17,662.48 | 27,464.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,540.53 | -19,243.51 | -7,523.63 | 6,836.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,345.46 | 84,787.69 | 117,326.88 | 143,075.60 |