0.0763% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,496.27 | 37,496.27 | 25,806.48 | 25,806.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 363.13 | 303.15 | 1,572.81 | 1,274.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 179,207.51 | 165,111.01 |
| 基金赎回款 | 32,693.46 | 32,693.45 | 148,336.49 | -139,120.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,693.46 | -32,693.45 | 30,871.02 | 25,990.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 20,754.04 | 17,555.34 |
| 期末基金净值 | 5,165.94 | 5,105.97 | 37,496.27 | 35,516.54 |