0.1912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,417.69 | 7,851.17 | 7,851.17 | 17,760.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 112.12 | -1,551.10 | -757.90 | -3,176.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,051.01 | 182.98 | 141.70 | 437.66 |
| 基金赎回款 | 818.19 | 2,065.35 | 1,674.86 | 7,171.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,232.82 | -1,882.37 | -1,533.16 | -6,733.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,762.64 | 4,417.69 | 5,560.11 | 7,851.17 |