0.3688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,075.02 | 3,408.34 | 3,408.34 | 33,337.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,368.71 | 176.42 | 477.72 | -7,683.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,988.96 | 38,114.79 | 1,889.79 | 2,587.43 |
| 基金赎回款 | 31,814.97 | 6,624.53 | 335.07 | 24,833.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,826.01 | 31,490.26 | 1,554.72 | -22,245.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,880.30 | 35,075.02 | 5,440.78 | 3,408.34 |