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国富天颐混合A(005652)

2019-11-21     1.07700.0464%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,494.0523,179.3023,179.30
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14.05244.78142.41
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款20.4964.750.01
基金赎回款1,304.3920,994.7816,613.35
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,283.91-20,930.02-16,613.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,224.192,494.056,708.36