净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 60,086.09 | 144,968.95 | 144,968.95 | 79,088.53 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 856.15 | -3,032.61 | -1,806.22 | 7,435.79 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,297.75 | 56,556.91 | 35,099.40 | 138,830.52 |
基金赎回款 | 36,099.68 | 138,407.15 | 53,520.67 | 73,888.77 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,801.94 | -81,850.24 | -18,421.27 | 64,941.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,497.12 |
期末基金净值 | 30,140.31 | 60,086.09 | 124,741.46 | 144,968.95 |