0.4396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,406.55 | 60,086.09 | 60,086.09 | 144,968.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -52.05 | 696.85 | 856.15 | -3,032.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199.86 | 5,604.61 | 5,297.75 | 56,556.91 |
| 基金赎回款 | 14,169.44 | 50,981.01 | 36,099.68 | 138,407.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,969.58 | -45,376.40 | -30,801.94 | -81,850.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,384.92 | 15,406.55 | 30,140.31 | 60,086.09 |