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国富天颐混合A(005652)

2024-03-27     1.0718-0.1118%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值60,086.09144,968.95144,968.9579,088.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
856.15-3,032.61-1,806.227,435.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,297.7556,556.9135,099.40138,830.52
基金赎回款36,099.68138,407.1553,520.6773,888.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,801.94-81,850.24-18,421.2764,941.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.006,497.12
期末基金净值30,140.3160,086.09124,741.46144,968.95