-0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,086.09 | 60,086.09 | 144,968.95 | 144,968.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 696.85 | 856.15 | -3,032.61 | -1,806.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,604.61 | 5,297.75 | 56,556.91 | 35,099.40 |
| 基金赎回款 | 50,981.01 | 36,099.68 | 138,407.15 | 53,520.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,376.40 | -30,801.94 | -81,850.24 | -18,421.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,406.55 | 30,140.31 | 60,086.09 | 124,741.46 |