0.2296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 312,313.31 | 312,313.31 | 279,048.39 | 279,048.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,975.53 | 8,173.03 | 8,449.48 | 5,424.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.03 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 基金赎回款 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -0.04 | 29,999.99 | 29,999.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,184.55 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 325,288.81 | 320,486.29 | 312,313.31 | 314,472.59 |