-0.1436% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,477.16 | 67,477.16 | 90,673.03 | 90,673.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 692.91 | 2,984.04 | -3,620.67 | -2,032.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 381,394.92 | 151,611.29 | 44,069.68 | 17,416.35 |
| 基金赎回款 | 165,317.34 | 44,668.51 | 63,644.87 | 13,888.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 216,077.59 | 106,942.78 | -19,575.20 | 3,527.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 284,247.66 | 177,403.98 | 67,477.16 | 92,168.02 |