0.5770% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,398.62 | 36,862.19 | 36,862.19 | 41,464.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,898.90 | -6,934.06 | -3,591.81 | -1,068.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,271.05 | 120,004.92 | 63,062.47 | 19,386.68 |
| 基金赎回款 | 100,169.50 | 81,534.44 | 41,140.94 | 22,920.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,101.55 | 38,470.49 | 21,921.53 | -3,533.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,399.07 | 68,398.62 | 55,191.91 | 36,862.19 |