0.3775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,253.83 | 30,253.83 | 72,465.32 | 72,465.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,235.49 | 2,579.39 | -10,575.60 | -7,473.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,290.92 | 6,767.83 | 40,404.50 | 34,405.97 |
| 基金赎回款 | 26,729.13 | 3,629.09 | 72,040.39 | 59,968.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,438.21 | 3,138.74 | -31,635.89 | -25,562.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,051.11 | 35,971.96 | 30,253.83 | 39,428.89 |