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嘉实金融精选股票C(005663)

2020-04-08     1.1340-0.9866%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值118,192.09118,192.09110,498.86110,498.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,766.9119,100.21-7,252.48-3,039.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,571.4123,592.6748,167.48422.50
基金赎回款147,825.34112,608.6933,221.765,893.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-90,253.93-89,016.0314,945.71-5,470.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,705.0748,276.28118,192.09101,988.63