-0.0563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,887.60 | 34,887.60 | 66,155.48 | 66,155.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 773.00 | 301.71 | -1,826.95 | -771.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 332.32 | 165.25 | 1,058.81 | 839.11 |
| 基金赎回款 | 10,872.25 | 6,006.99 | 30,499.74 | 21,009.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,539.93 | -5,841.74 | -29,440.93 | -20,170.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,120.67 | 29,347.57 | 34,887.60 | 45,214.04 |