-0.0584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 813,003.95 | 813,003.95 | 802,073.78 | 802,073.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,056.21 | 19,346.35 | 20,611.65 | 14,540.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,407.27 | 1,568.66 | 1,562.56 | 997.85 |
| 基金赎回款 | 2,295.95 | 804.50 | 1,239.51 | 419.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,111.32 | 764.16 | 323.05 | 578.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 41,091.87 | 20,025.32 | 10,004.52 | 10,004.52 |
| 期末基金净值 | 805,079.61 | 813,089.15 | 813,003.95 | 807,187.81 |