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上银慧佳盈债券(005666)

2020-01-23     1.00670.0199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值621,783.6720,006.29
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,739.7216,329.37
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款17,999.90599,999.80
基金赎回款-607,464.4614,551.79
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-589,464.56585,448.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,011.560.00
期末基金净值18,047.27621,783.67