0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 479,464.72 | 479,464.72 | 731,520.71 | 731,520.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,155.76 | 3,167.78 | 13,896.42 | 8,754.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,897.32 | 50,369.63 | 623,327.09 | 478,459.24 |
| 基金赎回款 | 396,317.29 | 366,179.70 | 872,220.17 | 739,479.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -315,419.97 | -315,810.07 | -248,893.09 | -261,019.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,338.72 | 2,199.59 | 17,059.33 | 11,151.57 |
| 期末基金净值 | 164,861.79 | 164,622.84 | 479,464.72 | 468,103.85 |